华泰保兴鑫成优选羼杂型证券投资基金基金产物贵寓摘抄更新（2024 年第 3 号）
华泰保兴鑫成优选羼杂型证券投资基金
基金产物贵寓摘抄更新（2024 年第 3 号）
编制日历：2024 年 12 月 27 日
送出日历：2024 年 12 月 30 日
本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。
一、 产物大概
基金简称 华泰保兴鑫成优选羼杂 基金代码 016274
基金简称 A 华泰保兴鑫成优选羼杂 A 基金代码 A 016274
基金简称 C 华泰保兴鑫成优选羼杂 C 基金代码 C 016275
基金处置东谈主 华泰保兴基金处置有限公司 基金托管东谈主 兴业银行股份有限公司
基金合同奏效日 2022 年 11 月 09 日 基金类型 羼杂型
运作表情 庸碌绽开式 绽开频率 每个绽开日
往来币种 东谈主民币
开动担任本基金
姓名 证券从业日历
基金司理 基金司理的日历
赵旭照 2022 年 12 月 26 日 2014 年 07 月 01 日
注：本基金为偏股羼杂型基金。
二、 基金投资与净值发扬
(一) 投资方针与投资战略
投资方针 本基金在严格抑制风险并保抓基金财富精粹的流动性的前提下，通过积极主动的资
产建立和纯真运用多种投资战略，力图杀青基金财富的恒久剖释升值。
投资鸿沟 本基金的投资鸿沟为具有精粹流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包
括主板、创业板过头他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托字据） 、债券（包
括国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、场地政府债、次级债、
可调养债券（含分离往来可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府
因循机构债券、政府因循债券等）、债券回购、同行存单、银行进款（包括条约进款、
依期进款过头他进款）、货币阛阓器具、财富因循证券、股指期货以及法律法例或中
国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会的关系规章） 。
法律法例或监管机构日后允许本基金投资其他品种，基金处置东谈主在实践妥当关节后，
不错将其纳入投资鸿沟，并可依据届时有用的法律法例应时合理地调整投资鸿沟。
本基金的投资组合比例为：股票财富占基金财富的比例为 60%-95%；每个往来日日终
在扣除股指期货合约需交纳的往来保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债
券的比例共计不低于基金财富净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金处置东谈主在实践妥当程
序后，不错调整上述投资品种的投资比例。
主要投资战略 本基金根据老本阛阓执行情况对大类财富比例进看成态调整，致力于有用地侧目证券
阛阓的系统性风险。同期，以专科的沟通分析为根底，挖掘阛阓中有后劲的投资标
华泰保兴鑫成优选羼杂型证券投资基金基金产物贵寓摘抄更新（2024 年第 3 号）
的和被低估的投资品种，得回基金的恒久剖释升值。本基金主要投资战略包括：大
类财富建立战略、股票投资战略、债券投资战略、股指期货投资战略、财富因循证
券投资战略。
功绩比较基准 沪深 300 指数收益率*70%+中债总指数（全价）收益率*30%
风险收益特征 本基金为羼杂型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币
阛阓基金。
注：投资者可阅读招募讲明书中基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表
注：由于四舍五入的原因，投资组结伙产均分项之和与共计项之间可能存在尾差。
(三) 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
华泰保兴鑫成优选羼杂型证券投资基金基金产物贵寓摘抄更新（2024 年第 3 号）
注：1、净值发扬数据限定日为 2023 年 12 月 31 日。
三、 投老本基金触及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
华泰保兴鑫成优选羼杂 A：
用度类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费表情/费率 备注
M申购费（前收费）
M≥1000 万元 1000 元/笔 非待业金客户
N赎回费
N≥180 天 0.00% 场外份额
华泰保兴鑫成优选羼杂 C：
用度类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费表情/费率 备注
N赎回费 7 天≤N N≥30 天 0.00% 场外份额
申购费：投资者申购本基金 C 类基金份额不收取申购费。通过基金处置东谈主直销柜台申购本基金 A 类基
金份额的待业金客户享受申购费率（含固定申购费）零折优惠。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费表情/年费率或金额 收取方
处置费 1.20% 基金处置东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
华泰保兴鑫成优选羼杂型证券投资基金基金产物贵寓摘抄更新（2024 年第 3 号）
华泰保兴鑫成优选羼杂 C 销售服 0.50% 销售机构
务费
审计用度 35,000.00 元 司帐师事务所
信息表示费 80,000.00 元 规章表示报刊
其他用度 详见招募讲明书过头更新“基金的用度 关系机构
与税收”章节
注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。
最终执行金额以基金依期叙述表示为准。
（三）基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶而辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
华泰保兴鑫成优选羼杂 A 1.57%
华泰保兴鑫成优选羼杂 C 2.07%
注：基金处置费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报表示的关系数据为基准测算。
四、 风险揭示与遑急辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应细致阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
基金份额抓有东谈主须了解并承受以下风险： （一）阛阓风险；
（二）处置风险； （三）流动性风险；
（四）信用风险；（五）操格调险；（六）本基金的私有风险：
股票阛阓和债券阛阓同期出现下落，本基金将不成都备回击两个阛阓同期下落的风险，基金净值将出
现下降。此外，本基金在调整财富建立比例时，可能由于基金司理的预判与阛阓的执行发扬有在较大
互异，出现财富建立鉴别理的风险，从而对基金收益酿成不利影响。
本基金投资于股指期货，因此存在因投资股指期货而带来的风险：
（1）阛阓风险：由于观点价钱变动而产生的繁衍品的价钱波动。
（2）阛阓流动性风险：当基金往来量大于阛阓可报价的往来量而产生的风险。
（3）结算流动性风险：基金保证金不及而无法往来繁衍品，或因指数波动导致保证金低于保管
保证金而必须追缴保证金的风险。
（4）基差风险：期货阛阓价钱与观点价钱不一致所产生的风险。
（5）信用风险：往来敌手不肯或无法实践契约的风险。
（6）功课风险：因往来流程、往来系统、东谈主员疏失、或其他不可预期事件所导致的损失。
本基金的投资鸿沟包括国内照章刊行上市的存托字据（“中国存托字据”） ，除与其他仅投资于
沪深阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托字据价钱大幅波动致使出现较大
亏欠的风险，以及与中国存托字据刊行机制关系的风险，包括存托字据抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主
的激动在法律地位、享有权益等方面存在互异可能激励的风险；存托字据抓有东谈主在分成派息、控制表
决权等方面的尽头安排可能激励的风险；存托条约自动经管存托字据抓有东谈主的风险；因多地上市酿成
存托字据价钱互异以及波动的风险；存托字据抓有东谈主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在
华泰保兴鑫成优选羼杂型证券投资基金基金产物贵寓摘抄更新（2024 年第 3 号）
境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息表示监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、
监管环境互异可能导致的其他风险。
（七）投资财富因循证券的特定风险；（八）其他风险。
（二）遑急辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也
不标明投资于本基金莫得风险。
基金处置东谈主依照恪称背负、诚笃信用、发愤严慎的原则处置和运用基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物贵寓摘抄信息发生时弊变更的，基金处置东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更
的，基金处置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需及
时、准确获取基金的关系信息敬请同期存眷基金处置东谈主发布的关系临时公告等。
五、 其他贵寓查询表情
以下贵寓详见基金处置东谈主网站（网址：www.ehuataifund.com）
（客户热线电话：400-632-9090
（免远程话费））
六、 其他情况讲明
无。
