编制日历：2025 年 04 月 02 日                     送出日历：2025 年 04 月 03 日           本提要提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲明书等销售文献。 一、家具偶而              国泰君安安裕纯债一 基金简称                            基金代码            018426              年定开债券              上海国泰君安证券资                          中国邮政储蓄银行股 基金料理东说念主                           基金托管东说念主              产料理有限公司                            份有限公司                            上市来去所及上市日 基金合同成效日      2023 年 09 月 21 日         -                            期 基金类型         债券型           来去币种       东说念主民币 运作模样         依期敞开式         敞开频率       每年敞开一次                            初始担任本基金基金 基金司理         吕莉萍           司理的日历                            证券从业日历     2023 年 04 月 04 日                            初始担任本基金基金 基金司理         孙文康           司理的日历                            证券从业日历     2016 年 12 月 24 日              本基金自《基金合同》成效后，在敞开期的临了一日日终（登记机构完              成临了一日申购、赎回业务请求的证实以后），如出现基金资产净值低              于 5000 万元情形的，基金合同将闭幕并进行基金财产清理，且无需召 其他              开基金份额持有东说念主大会，同期基金料理东说念主应执行联系的监管申报和信息              涌现措施。因此基金份额持有东说念主将可能靠近《基金合同》自动闭幕的风              险。 二、基金投资与净值推崇 （一）投资目标与投资策略   （敬请投资者仔细阅读《国泰君安安裕纯债一年依期敞开债券型证券投资基金招募讲明书》“基 金的投资”章节了解严防情况。）                                 本基金以固定收益品种为投资对象，力求得回 投资目标                                 风险适度下的端庄收益。                                 本基金的投资范围主要为具有爽直流动性的金                                 融器具，包括国内照章刊行上市的债券（国 投资范围                                 债、央行单据、处所政府债、金融债、企业                                 债、公司债、公建设行的次级债、政府支援机                           第 1 页，共 6 页                            构债、政府支援债券、可永别来去可转债的纯                            债部分、中期单据、短期融资券、超短期融资                            券）、资产支援证券、债券回购、同行存单、银                            行进款（包括公约进款、依期进款额外他银行                            进款）、货币市集器具等法律法例或中国证监会                            允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国                            证监会的联系章程）。                            本基金不投资于股票，也不投资于可救助债券                            （可永别来去可转债的纯债部分以外）、可交换                            债券。                            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他                            品种，基金料理东说念主在执行稳当措施后，不错将                            其纳入投资范围。                            本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投                            资比例不低于基金资产的 80%，但因敞开期流                            动性需要，为保护基金份额持有东说念主利益，在每                            个敞开期初始前 1 个月、敞开期以及敞开期结                            束后的 1 个月内，本基金债券资产的投资比例                            不受上述比例适度。敞开期内，本基金保留的                            现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比                            例不低于基金资产净值的 5%，前述现款不包括                            结算备付金、存出保证金和应收申购款等。封                            闭期内，本基金不受上述 5%的适度。                            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他                            品种或者变更投资比例适度，基金料理东说念主在履                            行稳当措施后，不错相应救助本基金的投资范                            围和投资比例的章程。                            本基金在债券投资中将把柄对经济周期和市集                            环境的把抓，通过对宏不雅经济运事迹况、货币                            策略变化、市集利率走势、市集资金供求情况                            等身分的定性与定量的考试，构建债券资产组                            合，并把柄对债券收益率弧线样式、息差变化 主要投资策略                     的瞻望，动态地对债券投资组合进行救助，尽                            量隐没市集风险，提升基金收益率。                            敞开期内，本基金为保持较高的组合流动性，                            大肆投资东说念主安排投资，在礼服本基金关联投资                            适度与投资比例的前提下，将主要投资于高流                            动性的投资品种，知足敞开期流动性的需求。                            中债-国债及策略性银行债钞票(1-3 年)指数收 事迹比较基准                            益率                            本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益 风险收益特征                            高于货币市集基金，低于夹杂型基金和股票型                      第 2 页，共 6 页                            基金。 （二）投资组联合产成就图表/区域成就图表 （三）自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图     注：1、基金合同成效往时按试验期限议论，不按扫数这个词当然年度进行折算。                      第 3 页，共 6 页 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：               份额(S)或金额(M)/持 用度类型                             收费模样/费率         备注               有期限(N)               M申购费(前收费)      100 万元≤M              M≥500 万元           500.00 元/笔               N赎回费           7 天≤N              N≥30 天             0% （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别                  收费模样/年费率或金额             收取方 料理费                   0.30%                   基金料理东说念主和销售机构 托管费                   0.10%                   基金托管东说念主 审计用度                  50,000.00               司帐师事务所 信息涌现费                 120,000.00              章程涌现报刊                       《基金合同》成效后与基金相                       关的讼师费、诉讼费和仲裁                       费；基金份额持有东说念主大会费                       用；基金的证券来去用度；基 其他用度                  金的银行汇划用度；基金的开           联系做事机构                       户用度、账户瞻仰用度；按照                       国度关联章程和《基金合同》                       商定，不错在基金财产中列支                       的其他用度。   注：本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金资产扣除。审计用度、 信息涌现费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金 依期申报涌现为准。 （三）基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表：                            第 4 页，共 6 页                    基金运作空洞费率（年化）   注：基金料理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次基金年报涌现的联总计据为基准测算。基金运作空洞用度包含由基金资产承担的用度，如料理 费、托管费、销售做事费（若有）、审计用度、信息涌现费、指数许可使用费（若有）、银行间账户 瞻仰费、银行汇划费等用度，不包括基金来去产生的证券来去用度、税金及附加、信用减值耗损（若 有）等。 四、风险揭示与要紧辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   本基金包括证券市集风险、流动性风险、信用风险、料理风险、启用侧袋机制的风险、本基金 法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险及本基金特定风 险。本基金特定风险包括但不限于： 闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资以外）。在每个阻塞期内，基金份额持有东说念主靠近不行赎 回基金份额的风险。若基金份额持有东说念主错过某一敞开期而未能赎回，其份额需至下一敞开期方可赎 回。 场利率波动变成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化变成的信用风 险；如若债券市集出现合座下落，将无法饱和幸免债券市集系统性风险。 险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产支援证券的收益率和价钱波动。流动性风 险指的是受资产支援证券市集领域及来去活跃进度的影响，资产支援证券可能无法在兼并价钱水平 上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支援证券 之债务东说念主出现负约，或在来去历程中发生交收负约，或由于资产支援证券信用质地镌汰导致证券价 格下降，变成基金财产耗损。   本基金自《基金合同》成效后，在敞开期的临了一日日终（登记机构完成临了一日申购、赎回 业务请求的证实以后），如出现基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同将闭幕并进行基金财 产清理，且无需召开基金份额持有东说念主大会，同期基金料理东说念主应执行联系的监管申报和信息涌现程 序。因此基金份额持有东说念主将可能靠近《基金合同》自动闭幕的风险。 （二）要紧辅导   中国证监会对国泰君安安裕纯债一年依期敞开债券型证券投资基金的注册，并不标明其对本基                       第 5 页，共 6 页 金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪称包袱、安分信用、严慎致力的原则料理和期骗本基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金家具辛苦提要信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期关心基金料理东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他辛苦查询模样   以下辛苦详见料理东说念主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521   基金合同、托管公约、招募讲明书   依期申报，包括基金季度申报、中期申报和年度申报   基金份额净值   基金销售机构及考虑模样   其他要紧辛苦 六、其他情况讲明   对于争议的处理：各方当事东说念主高兴，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、长入道路措置，如经友好协商未能措置的，任何一方均有权 将争议提交上海国外仲裁中心，按照上海国外仲裁中心届时有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为 上海市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度 由败诉方承担。                        第 6 页，共 6 页