宝盈安盛中短债债券型证券投资基金（宝盈安盛中短债债券 A 份额）基金居品费力节录（更新）
宝盈安盛中短债债券型证券投资基金
（宝盈安盛中短债债券 A 份额）基金居品费力节录（更新）
编制日历：2025 年 3 月 31 日
送出日历：2025 年 4 月 3 日
本节录提供本基金的热切信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募证明书等销售文献。
一、居品大要
基金简称 宝盈安盛中短债债券 基金主代码 013423
下属基金简称 宝盈安盛中短债债券A 下属基金代码 013423
基金管理东说念主 宝盈基金管理有限公司 基金托管东说念主 南京银行股份有限公司
基金合同收效日 2022-04-25 上市交游所及上市日历 暂未上市
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作面孔 凡俗灵通式 灵通频率 每个灵通日
开动担任本基金基金经
基金司理 胡世辉 理的日历
证券从业日历 2008-07-01
二、基金投资与净值阐扬
（一）投资狡计与投资战略
投资者不错阅读《宝盈安盛中短债债券型证券投资基金更新招募证明书》第九部分了解详备情况。
本基金重心投资中短借主题债券，在追求本金安全和保合手基金资产流动性的基础上，
投资狡计
力图好意思满杰出事迹比较基准的投资收益。
本基金的投资鸿沟主要为具有精采流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的债券
（包括国债、金融债、次级债、央行单据、政府因循机构债券、处所政府债、企业债、
公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可划分交游可转债的纯债部分过火
他经中国证监会允许投资的债券）、资产因循证券、债券回购、银行进款（包括依期
进款、公约进款、见知进款等）、同行存单、货币市集器具以及法律法则或中国证监
会允许基金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会的关系规矩。
本基金不参与股票等资产的投资，也不投资于可调遣债券（可划分交游可转债的纯债
部分之外）、可交换债券。
基金投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投
投资鸿沟
资于中短借主题债券的比例不低于非现款基金资产的80%；合手有现款或到期日在一年
以内的政府债券的比例共计不得低于基金资产净值的5%，其中，现款不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例条目有变更的，基金
管理东说念主在执行稳健身手后，不错作念出相应融合。
本基金所指的中短借主题债券是指剩余期限不早先3年（含）的债券资产，主要包括
国内照章刊行上市的国债、金融债、次级债、央行单据、政府因循机构债券、处所政
府债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可划分交游可转债
的纯债部分、资产因循证券过火他经中国证监会允许投资的债券等金融器具。
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宝盈安盛中短债债券型证券投资基金（宝盈安盛中短债债券 A 份额）基金居品费力节录（更新）
本基金的投资战略主要包括债券投资战略、信用债投资战略以及资产因循证券投资策
主要投资战略
略等。
事迹比较基准 中债总金钱（1-3年）指数收益率×80%+一年期依期进款利率（税后）×20%
本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、搀杂型基金，
风险收益特征
高于货币市集基金。
（二）投资组结伙产建立图表
（三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：事迹阐扬限定日历2024年12月31日。基金过往事迹不代表改日阐扬。
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
用度类型 金额（M）/合手有期限（N） 收费面孔/费率
M 认购费 100万≤M M≥500万 固定用度1,000元/笔
申购费 M 第 2 页 共4 页
宝盈安盛中短债债券型证券投资基金（宝盈安盛中短债债券 A 份额）基金居品费力节录（更新）
M≥500万 固定用度1,000元/笔
N 赎回费
N≥7日 0.00%
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费面孔/年费率或金额 收取方
管理费 0.30% 基金管理东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 1,800.00元 管帐师事务所
信息清楚费 - 规矩清楚报刊
其他按照国度有计划规矩和《基金合同》商定
其他用度 关系就业机构
不错在基金财产中列支的用度
注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。其中，基金管理
费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率。审计用度、信息清楚费金额为基金合座承担
用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金依期文书清楚为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手巧合分，投资者需开销的运作费率如下表：
宝盈安盛中短债债券 A
基金运作概述费率（年化）
合手巧合分 0.57%
注：基金运作概述用度包含由基金资产承担的用度，其中，基金管理费率、托管费率、销售就业费
率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清楚的关所有据为基准测算。
四、风险揭示与热切辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应证据阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动。投资东说念主在投成本基金前，
应全面了解本基金的居品特质，感性判断市集，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：市集风险、
信用风险、债券收益率弧线变动风险、流动性风险、管理风险、操作或时间风险、投资资产因循证券的
风险、合规风险、东说念主员流失风险、其他风险、本基金私有的投资风险等。其中，本基金私有的投资风险
包括债券投资风险、杠杆风险等。敬请投资东说念主详备阅读招募证明书“风险揭示”，以便全面了解本基金运
作历程中的潜在风险。
（二）热切辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东说念主依照恪尽责守、至意信用、严慎竭力的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品费力节录信息发生紧要变更的，基金管理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准
确得到基金的关系信息，敬请同期蔼然基金管理东说念主发布的关系临时公告等。
五、其他费力查询面孔
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宝盈安盛中短债债券型证券投资基金（宝盈安盛中短债债券 A 份额）基金居品费力节录（更新）
以下费力详见基金管理东说念主网站（www.byfunds.com）；投资者也不错拨打本公司客户就业电话
（400-8888-300）辩论有计划信息。
六、其他情况证明
未能处理的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会） ，证据该会那时有用的仲
裁司法进行仲裁，仲裁地点为深圳，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有经管力。除非仲裁裁决另
有决定，仲裁费由败诉方承担。
（1）不成抗力；
（2）基金管理东说念主和/或基金托管东说念主按照那时有用的法律法则、法则、市集交游司法或中国证监会等
监管机构的规矩当作或不当作而变成的赔本等；
（3）基金管理东说念主由于按照基金合同规矩的投资原则应用或不应用其投资权而变成的赔本等。
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